JW생명과학 기업분석, 23년 10월 7일 다시보기

올해 초 (23년 1월) 제가 주식을 공부하기 위해서 가장 처음 선택한 종목이 JW생명과학 이었습니다.

그 이후로 조금 공부하다가 글을 안 쓴 지 오래되었지만, 천천히 다시 공부하고자 합니다.

그래서 제가 공부한 기업들을 반년이 지난 지금 다시 둘러보겠습니다.

23년 10월 7일 일요일, JW생명과학 다시 보기

지난 1월 제가 쓴 리포트인데요, 그때 당시 주가는 12,100원이었고, 목표주가는 16,200원이었습니다.

그리고 현재 시점에서는 12,770원입니다.

거의 8개월이 지났는 데도 하나도 안 올랐네요

하지만, 차트로 보면 차이가 있습니다.

JW생명과학 현재주가

3월에 11,050 원으로 최저가를 찍은 후 지속적으로 조금씩 올라서,

8월 16일에 15,160 원으로 최고가를 찍었네요

목표주가 16,200 원과는 10% 정도 거리가 있지만, 그래도 제가 분석할 때 비하면 25%가량 증가했었습니다.

 

하지만, 아쉽게도 제 경우에는 꼴랑 8% 정도만 수익을 내고 팔아버렸습니다.

그 이유는 차트에서 볼 수 있는 것처럼 조금 오르다가 빠지고 하는 게 지겨워서

상승곡선에서 많이 일찍 뛰어내렸습니다. ( 주식 못하는 개미의 전형)

다시 급락한 지금 JW생명과학은 다시 매수할만한지 알아볼게요.

1) 투자 포인트 재확인

지난 1월 투자 포인트로는 다음과 같습니다.

1. 환율 감소로 인한 매출원가 감소

2. 꾸준한 cash cow에 따른 지속적인 배당

1번부터 확인을 하자면,

올해 초 1 달러에 1230원이었지만, 현재 1349원으로 도리어 많이 증가했습니다.

터무니없는 예측으로 틀렸습니다.

2분기 전자공시 (dart)에서 원재료 가격변동을 확인해 본 결과

대다수 거의 변함이 없거나 소폭 상승한 것을 알 수 있었습니다.

 

3분기도 매출원가는 최소 유지되거나 상승할 것으로 예상됩니다.

매출원가 by dart

 

2번 지속적인 배당의 경우 실적이 꾸준히 나온다면 최소 배당금 500원은 지급할 것으로 예상되는데,

상반기까지 매출액 1021억, 영업이익 167억, 당기순이익 134억으로 매우 우수합니다.

매출원가가 상승하더라도 충분히 22년 수준의 실적은 달성할 것으로 보여,

충분히 배당은 받을 수 있을 것으로 생각되고, 시가 배당률은 4%에 달할 것으로 보입니다.

 

현재, 금리가 매우 높기 때문에 배당주가 소외를 받고 있는 상황이지만,

통신주, 은행, 보험과 같은 배당을 많이 주는 섹터의 주가가 지속적으로 상승하는 것으로 보아

JW생명과학도 하반기에 다시 주가를 회복할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2) 결론

현재 12,770원의 주가는 최근 미국의 추가 금리 상승 가능성으로 인한 급락으로 생각됩니다.

따라서, 제게 여유자금이 있다면 포트폴리오에 추가하는 것도 좋은 전략이 될 것 같습니다.

물론 큰 수익을 볼 종목은 아니나 최소한 손해를 볼 종목 및 가격도 아니라고 생각합니다.

주가가 떨어질수록 비중을 늘려서 20% 정도 수익이 나면 정리하는 것도 좋지 않을까요?

 

추가로, JW생명과학에 대한 내용이 필요하시다면 아래의 제 글 링크에서 확인하시면 됩니다.

https://hyoppy63.tistory.com/2

JW생명과학 기업분석, 수액 판매 경기 방어주

이상 효피의 기업분석 마치겠습니다.

읽어주셔서 감사합니다.

모두들 성투하시길!

 

이 글은 제가 보유하고 있는 종목에 대한 내용이기 때문에 이 부분을 참조하시길 바라며,

추천이 아니라 투자에 대한 결정은 본인이 신중하게 결정하시길 바랍니다.

 

 

*출처*

기업 데이터 정리사이트 butler

전자공시시스템 dart